Confronta i movimenti presenti nell’estratto conto bancario con le risultanze della scheda contabile intestata alla
banca.
Consente di rilevare e correggere eventuali errori di registrazione e, di conseguenza, garantire la coerenza e
correttezza dei dati contabili.
P r i n c i p a l i c r i t i c i t à
• Attività complessa e ancora troppo Labour Intensive
• Esistono in commercio specifici software esterni…ma il difficile è collegarli al gestionale… occorrono laboriose
parametrizzazioni per i dialetti delle oltre 600 banche italiane.
IMPORT MASSIVO SINGOLO O MULTIBANCA
di estratti conto in formato standard CBI di tipo RH. Rendicontazione, per ottenere il massimo livello di automazione.
Associazione, tramite l’IBAN, dei movimenti bancari al relativo conto ‘Banca’ del piano dei conti.
Subito funzionante senza tuning iniziale
C A U S A L I C B I già associate al PDC Standard
Passepartout (80-81).
Questo consente di avere una funzione immediatamente utilizzabile, senza bisogno di parametrizzazioni
e tuning iniziale.
CRUSCOTTO MOVIMENTI BANCARI
Lista dei movimenti estratti dal file CBI da cui gestire la riconciliazione e visualizzare in maniera intuitiva lo stato
avanzamento di ciascun movimento bancario.
VERIFICA DELLE OPERAZIONI GIÀ PRESENTI IN PRIMANOTA
Ciascun movimento dell’e/c viene riconciliato con le operazioni già presenti in primanota, ricercando la registrazione da
collegare, all’interno di un elenco opportunamente filtrato
GENERAZIONE DI NUOVE OPERAZIONI CONTABILI
• Immissione primanota guidata: con dati precompilati in automatico dal programma, tramite la tabella di correlazione tra le causali CBI e piano dei conti
• Generazione automatica primanota: per le operazioni più semplici e ripetitive (giroconti…)
